FEUILLES MAITRESSES - DOSSIER D'AUDIT

Ce dossier Excel contenant des Macros (format xlm), permet de générer les feuilles maîtresses d'un dossier de contrôle ou d'audit. Ce type de document est utilisé par tous les cabinet d'expertise comptable et d'audit du monde entier. Malheureusement, seul des logiciels lourds permettent de faire cela. Voilà qui n'est plus le cas !

Désormais, à partir de 2 boutons, il suffit d'importer les balances N et N-1 (plusieurs formats supportés : les plus classiques).

Une fois les balances importées, un bouton permet de mettre en forme les balances (suppression des doublons pour les comptes débiteurs ET créditeurs, mise côte à côte pour comparatif des balances N et N-1).

Ensuite le bouton Création DA, crée toutes les feuilles maîtresses des différents cycles (de 1 à 67/77). Il y a sur ces feuilles, les comptes de bilan mais aussi les comptes de résultat.

Bien sûr, si vous connaissez un peu Excel, rien ne vous empêche de modifier les cycles : sur la 1ère feuille, se trouve en bas, les fourchettes de comptes, qui permettent d'exploiter la fonction filtre avancé. Attention : chaque bloc, porte un Nom qui est utilisé par ces filtres avancés. ATTENTION aussi à ne pas oublier à l'endroit indiqué, de saisir le nombre de chiffre de vos comptes ! les balances livrées en exemple sont sur 6 caractères (alphanumérique accepté).

Vous pouvez aussi modifier les importations de balances si les formats supportés ne vous conviennent pas : il y a 2 macros (1 pour N et 1 pour N-1). Intégré dans ces macros, il y a une procédure de suppression de doublon.

Vous pouvez aussi modifier la mise en forme des feuilles maîtresses : j'ai essayé de faire sobre, mais cela peut ne pas vous convenir. C'est la macro "miseenforme".

La macro fusion, elle, ne fait que mettre les 2 balances en comparatifs (mais pas simple à faire dans la pratique).

La macro RESET DA permet d'effacer toutes les feuilles maitresses pour générer de nouvelles feuilles maitresses : à faire obligatoirement avant chaque nouvelles balances !

Si vous améliorez les macros, je suis preneur de vos modifications !

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